2021年三季度大額資金調動使用信息公開
發布時間:2021/10/30 13:37:06
點擊數:5856
2021年三季度大額資金調動使用信息公開
一、重大擔保事項
本季度發生集團內重大超股比擔保3項，金額合計65,500.00萬元。其中，一是我集團為下屬控股子公司（持股比例86.95%）浙江省一建建設集團有限公司進行全額擔保2項，金額合計53,500.00萬元；二是我集團為下屬控股子公司（持股比例97.56%）浙江省工業設備安裝集團有限公司進行全額擔保1項，金額12,000.00萬元。本季度未發生集團外重大擔保事項。
截止本季度末，集團內擔保余額為1,005,487.86萬元。
二、重大融資事項
本季度我集團未發行債券，償還AA+級超短期融資債券1筆，金額1.6億元人民幣，系期限2020年10月27日到2021年7月25日的超短融余額，年化利率2.50%。
截止本季度末，我集團債券余額為23.00億元人民幣，其中超短融5億元、小公募債8億元、可續期債10億元，下一季度到期債券金額為超短融5億元（系2021年二季度發行的超短融），將按期償還。
本季度我集團未發生已逾期或預期存在違約風險的銀行借款和債券。